有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(2020年6月末現在)
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 516,153,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,845,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,586,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0711円 |
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,477,653,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,892,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,469,761,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,127,454,328口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3036円 |
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