有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(2021年6月末現在)
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 439,940,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 439,646,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 430,365,880口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216円 |
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,661,392,426円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,989,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,640,402,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,283,599,810口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2780円 |
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