有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(2019年6月末現在)
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 685,012,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 684,612,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 629,378,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0878円 |
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,313,733,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,313,733,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,019,557,607口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2885円 |
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