有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,090,516,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,331,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,077,185,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,944,565,865口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0450円 |
(参考情報)
ブラックロック・アメリカズ・ロングショート・マザーファンド(平成27年6月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,090,464,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,521,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,078,942,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,756,486,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1170円 |
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