有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,091,668,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,173,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,014,495,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,849,014,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0895円 |
(参考情報)
ブラックロック・アメリカズ・ロングショート・マザーファンド(平成27年12月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,091,745,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,847,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,015,898,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,708,226,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1801円 |
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