有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(2020年12月末現在)
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 451,558,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,252,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 449,831,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,478,328,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,478,295,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,193,904,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2382円 |
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