グローイング台湾株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2015/06/12 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローイング台湾株式ファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,997,885	円
Ⅱ 負債総額	59,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,938,367	円
Ⅳ 発行済口数	26,637,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1615	円
(1万口当たり純資産額)	(11,615	円)

開示資料

決算

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