有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】
2015/12/10 9:44
【資料】
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【項目】
49項目
グローイング台湾株式ファンド
平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額33,685,380円
Ⅱ 負債総額67,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,618,302円
Ⅳ 発行済口数33,034,509口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0177円
(1万口当たり純資産額)(10,177円)

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