有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】
2021/12/09 9:17
【資料】
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【項目】
49項目
グローイング台湾株式ファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額861,542,988円
Ⅱ 負債総額12,442,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)849,100,835円
Ⅳ 発行済口数787,957,159口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0776円
(1万口当たり純資産額10,776円)

IRBANK 採用情報

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