有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】
2019/12/12 9:28
【資料】
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【項目】
50項目
グローイング台湾株式ファンド
2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額142,121,306円
Ⅱ 負債総額6,943,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,178,050円
Ⅳ 発行済口数138,843,357口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9736円
(1万口当たり純資産額)(9,736円)

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