有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

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【提出】
2016/12/15 9:40
【資料】
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【項目】
49項目
グローイング台湾株式ファンド
平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額37,555,288円
Ⅱ 負債総額76,075円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,479,213円
Ⅳ 発行済口数39,133,385口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9577円
(1万口当たり純資産額)(9,577円)

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