有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

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【提出】
2017/12/12 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローイング台湾株式ファンド
2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額39,700,329円
Ⅱ 負債総額276,611円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,423,718円
Ⅳ 発行済口数35,605,930口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1072円
(1万口当たり純資産額)(11,072円)

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