有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
グローイング台湾株式ファンド
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 124,984,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,888,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,112,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8914 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,914 | 円) |