有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/13 9:34
【資料】
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【項目】
49項目
グローイング台湾株式ファンド
2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額85,908,840円
Ⅱ 負債総額135,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,773,778円
Ⅳ 発行済口数79,187,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0832円
(1万口当たり純資産額)(10,832円)

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