有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

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【提出】
2021/06/10 9:16
【資料】
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【項目】
50項目
グローイング台湾株式ファンド
2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額449,266,202円
Ⅱ 負債総額4,128,723円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)445,137,479円
Ⅳ 発行済口数366,013,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2162円
(1万口当たり純資産額)(12,162円)

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