有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
グローイング台湾株式ファンド
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,947,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,879,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,392,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0867 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,867 | 円) |