有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
グローイング台湾株式ファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,103,555,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,937,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,093,618,411円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 960,035,845口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1391円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,391円) |