グローイング台湾株式ファンド

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【提出】: 2019/06/12 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローイング台湾株式ファンド

2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	105,561,086	円
Ⅱ 負債総額	574,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,986,235	円
Ⅳ 発行済口数	108,199,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9703	円
(1万口当たり純資産額)	(9,703	円)

開示資料

決算

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