グローイング台湾株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

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【提出】: 2017/06/12 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローイング台湾株式ファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	39,130,674	円
Ⅱ 負債総額	28,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,101,806	円
Ⅳ 発行済口数	34,688,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1272	円
(1万口当たり純資産額)	(11,272	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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