有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 4月21日現在) | 第4期 (平成26年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,784,388 | 38,884,745 |
| 親投資信託受益証券 | 676,073,873 | 756,647,850 |
| 未収利息 | 17 | 31 |
| 流動資産合計 | 696,858,278 | 795,532,626 |
| 資産合計 | 696,858,278 | 795,532,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,236,632 | 5,223,446 |
| 未払受託者報酬 | 263,649 | 269,673 |
| 未払委託者報酬 | 6,892,423 | 7,049,842 |
| その他未払費用 | 45,137 | 46,170 |
| 流動負債合計 | 12,437,841 | 12,589,131 |
| 負債合計 | 12,437,841 | 12,589,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 523,663,245 | *1 522,344,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,757,192 | 260,598,826 |
| (分配準備積立金) | 142,077,325 | 197,246,590 |
| 元本等合計 | 684,420,437 | 782,943,495 |
| 純資産合計 | *2 684,420,437 | *2 782,943,495 |
| 負債純資産合計 | 696,858,278 | 795,532,626 |
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