有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年10月21日現在) | 第9期 (平成29年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,912,142 | 3,477,331 |
| コール・ローン | 483,002,005 | 40,849,696 |
| 親投資信託受益証券 | 538,817,383 | 569,015,082 |
| 流動資産合計 | 1,052,731,530 | 613,342,109 |
| 資産合計 | 1,052,731,530 | 613,342,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 368,154,122 | 8,767,369 |
| 未払受託者報酬 | 396,349 | 249,655 |
| 未払委託者報酬 | 10,361,603 | 6,526,603 |
| 未払利息 | 611 | 72 |
| その他未払費用 | 68,082 | 42,813 |
| 流動負債合計 | 378,980,767 | 15,586,512 |
| 負債合計 | 378,980,767 | 15,586,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 525,934,460 | *1 438,368,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,816,303 | 159,387,126 |
| (分配準備積立金) | 118,371,376 | 87,732,110 |
| 元本等合計 | 673,750,763 | 597,755,597 |
| 純資産合計 | *2 673,750,763 | *2 597,755,597 |
| 負債純資産合計 | 1,052,731,530 | 613,342,109 |
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