有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 4月23日現在) | 第12期 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 783,988 | 1,267,507 |
| コール・ローン | 20,003,503 | 15,522,601 |
| 親投資信託受益証券 | 466,400,999 | 307,240,304 |
| 流動資産合計 | 487,188,490 | 324,030,412 |
| 資産合計 | 487,188,490 | 324,030,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,517,759 | 4,549,043 |
| 未払解約金 | 863,800 | 4,115,070 |
| 未払受託者報酬 | 216,000 | 152,121 |
| 未払委託者報酬 | 5,646,760 | 3,976,591 |
| 未払利息 | 43 | 29 |
| その他未払費用 | 37,064 | 26,041 |
| 流動負債合計 | 12,281,426 | 12,818,895 |
| 負債合計 | 12,281,426 | 12,818,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 275,887,961 | *1 227,452,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,019,103 | 83,759,344 |
| (分配準備積立金) | 51,010,337 | 39,207,470 |
| 元本等合計 | 474,907,064 | 311,211,517 |
| 純資産合計 | *2 474,907,064 | *2 311,211,517 |
| 負債純資産合計 | 487,188,490 | 324,030,412 |
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