有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月22日-令和4年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年10月21日現在) | 第19期 (2022年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 444,214 | 943,415 |
| コール・ローン | 6,504,755 | 4,319,103 |
| 親投資信託受益証券 | 266,876,392 | 192,732,096 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 273,825,361 | 200,994,614 |
| 資産合計 | 273,825,361 | 200,994,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,156,040 | 1,956,367 |
| 未払解約金 | - | 2,585,698 |
| 未払受託者報酬 | 108,408 | 92,017 |
| 未払委託者報酬 | 2,834,022 | 2,405,621 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 18,536 | 15,738 |
| 流動負債合計 | 5,117,011 | 7,055,445 |
| 負債合計 | 5,117,011 | 7,055,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 107,802,045 | *1 97,818,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,906,305 | 96,120,815 |
| (分配準備積立金) | 76,646,062 | 67,393,506 |
| 元本等合計 | 268,708,350 | 193,939,169 |
| 純資産合計 | *2 268,708,350 | *2 193,939,169 |
| 負債純資産合計 | 273,825,361 | 200,994,614 |
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