有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年10月22日現在) | 第13期 (2019年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,267,507 | 614,060 |
| コール・ローン | 15,522,601 | 22,532,058 |
| 親投資信託受益証券 | 307,240,304 | 292,811,047 |
| 流動資産合計 | 324,030,412 | 315,957,165 |
| 資産合計 | 324,030,412 | 315,957,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,549,043 | 3,550,467 |
| 未払解約金 | 4,115,070 | - |
| 未払受託者報酬 | 152,121 | 110,797 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,591 | 2,896,637 |
| 未払利息 | 29 | 46 |
| その他未払費用 | 26,041 | 19,025 |
| 流動負債合計 | 12,818,895 | 6,576,972 |
| 負債合計 | 12,818,895 | 6,576,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 227,452,173 | *1 177,523,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,759,344 | 131,856,814 |
| (分配準備積立金) | 39,207,470 | 27,057,468 |
| 元本等合計 | 311,211,517 | 309,380,193 |
| 純資産合計 | *2 311,211,517 | *2 309,380,193 |
| 負債純資産合計 | 324,030,412 | 315,957,165 |
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