- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年10月21日現在) | 第15期 (2020年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 704,410 | 1,669,338 |
| コール・ローン | 10,206,413 | 4,730,785 |
| 親投資信託受益証券 | 249,891,824 | 225,654,509 |
| 流動資産合計 | 260,802,647 | 232,054,632 |
| 資産合計 | 260,802,647 | 232,054,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,201,322 | 2,762,975 |
| 未払受託者報酬 | 98,897 | 91,887 |
| 未払委託者報酬 | 2,585,382 | 2,402,144 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 16,910 | 15,697 |
| 流動負債合計 | 5,902,519 | 5,272,707 |
| 負債合計 | 5,902,519 | 5,272,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 160,066,118 | *1 138,148,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,834,010 | 88,633,159 |
| (分配準備積立金) | 22,314,136 | 16,520,234 |
| 元本等合計 | 254,900,128 | 226,781,925 |
| 純資産合計 | *2 254,900,128 | *2 226,781,925 |
| 負債純資産合計 | 260,802,647 | 232,054,632 |
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