- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成29年 4月21日現在) | 第10期 (平成29年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,477,331 | 2,196,297 |
| コール・ローン | 40,849,696 | 30,774,750 |
| 親投資信託受益証券 | 569,015,082 | 614,132,932 |
| 流動資産合計 | 613,342,109 | 647,103,979 |
| 資産合計 | 613,342,109 | 647,103,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,767,369 | 7,090,643 |
| 未払解約金 | - | 3,433,832 |
| 未払受託者報酬 | 249,655 | 231,744 |
| 未払委託者報酬 | 6,526,603 | 6,058,461 |
| 未払利息 | 72 | 52 |
| その他未払費用 | 42,813 | 39,724 |
| 流動負債合計 | 15,586,512 | 16,854,456 |
| 負債合計 | 15,586,512 | 16,854,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 438,368,471 | *1 354,532,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,387,126 | 275,717,331 |
| (分配準備積立金) | 87,732,110 | 72,536,784 |
| 元本等合計 | 597,755,597 | 630,249,523 |
| 純資産合計 | *2 597,755,597 | *2 630,249,523 |
| 負債純資産合計 | 613,342,109 | 647,103,979 |
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