有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 4月21日現在) | 第8期 (平成28年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,013,530 | 30,912,142 |
| コール・ローン | 62,776,774 | 483,002,005 |
| 親投資信託受益証券 | 1,059,667,929 | 538,817,383 |
| 流動資産合計 | 1,126,458,233 | 1,052,731,530 |
| 資産合計 | 1,126,458,233 | 1,052,731,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,334,426 | 368,154,122 |
| 未払受託者報酬 | 455,126 | 396,349 |
| 未払委託者報酬 | 11,898,239 | 10,361,603 |
| 未払利息 | 137 | 611 |
| その他未払費用 | 78,007 | 68,082 |
| 流動負債合計 | 17,765,935 | 378,980,767 |
| 負債合計 | 17,765,935 | 378,980,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 533,442,636 | *1 525,934,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 575,249,662 | 147,816,303 |
| (分配準備積立金) | 511,105,568 | 118,371,376 |
| 元本等合計 | 1,108,692,298 | 673,750,763 |
| 純資産合計 | *2 1,108,692,298 | *2 673,750,763 |
| 負債純資産合計 | 1,126,458,233 | 1,052,731,530 |
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