有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成29年10月23日現在) | 第11期 (平成30年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,196,297 | 783,988 |
| コール・ローン | 30,774,750 | 20,003,503 |
| 親投資信託受益証券 | 614,132,932 | 466,400,999 |
| 流動資産合計 | 647,103,979 | 487,188,490 |
| 資産合計 | 647,103,979 | 487,188,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,090,643 | 5,517,759 |
| 未払解約金 | 3,433,832 | 863,800 |
| 未払受託者報酬 | 231,744 | 216,000 |
| 未払委託者報酬 | 6,058,461 | 5,646,760 |
| 未払利息 | 52 | 43 |
| その他未払費用 | 39,724 | 37,064 |
| 流動負債合計 | 16,854,456 | 12,281,426 |
| 負債合計 | 16,854,456 | 12,281,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 354,532,192 | *1 275,887,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,717,331 | 199,019,103 |
| (分配準備積立金) | 72,536,784 | 51,010,337 |
| 元本等合計 | 630,249,523 | 474,907,064 |
| 純資産合計 | *2 630,249,523 | *2 474,907,064 |
| 負債純資産合計 | 647,103,979 | 487,188,490 |
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