有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年 4月21日現在) | 第18期 (2021年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 342,809 | 444,214 |
| コール・ローン | 8,612,456 | 6,504,755 |
| 親投資信託受益証券 | 298,325,300 | 266,876,392 |
| 未収入金 | 590,000 | - |
| 流動資産合計 | 307,870,565 | 273,825,361 |
| 資産合計 | 307,870,565 | 273,825,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,478,903 | 2,156,040 |
| 未払解約金 | 951,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 116,563 | 108,408 |
| 未払委託者報酬 | 3,047,228 | 2,834,022 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 19,939 | 18,536 |
| 流動負債合計 | 6,613,836 | 5,117,011 |
| 負債合計 | 6,613,836 | 5,117,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 123,945,183 | *1 107,802,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,311,546 | 160,906,305 |
| (分配準備積立金) | 80,433,422 | 76,646,062 |
| 元本等合計 | 301,256,729 | 268,708,350 |
| 純資産合計 | *2 301,256,729 | *2 268,708,350 |
| 負債純資産合計 | 307,870,565 | 273,825,361 |
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