有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年10月21日現在) | 第5期 (平成27年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,884,745 | 75,406,635 |
| 親投資信託受益証券 | 756,647,850 | 1,454,483,815 |
| 未収利息 | 31 | 20 |
| 流動資産合計 | 795,532,626 | 1,529,890,470 |
| 資産合計 | 795,532,626 | 1,529,890,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,223,446 | 5,678,873 |
| 未払受託者報酬 | 269,673 | 411,460 |
| 未払委託者報酬 | 7,049,842 | 10,756,770 |
| その他未払費用 | 46,170 | 70,475 |
| 流動負債合計 | 12,589,131 | 16,917,578 |
| 負債合計 | 12,589,131 | 16,917,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 522,344,669 | *1 567,887,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,598,826 | 945,085,569 |
| (分配準備積立金) | 197,246,590 | 711,256,296 |
| 元本等合計 | 782,943,495 | 1,512,972,892 |
| 純資産合計 | *2 782,943,495 | *2 1,512,972,892 |
| 負債純資産合計 | 795,532,626 | 1,529,890,470 |
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