有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年 4月22日現在) | 第14期 (2019年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 614,060 | 704,410 |
| コール・ローン | 22,532,058 | 10,206,413 |
| 親投資信託受益証券 | 292,811,047 | 249,891,824 |
| 流動資産合計 | 315,957,165 | 260,802,647 |
| 資産合計 | 315,957,165 | 260,802,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,550,467 | 3,201,322 |
| 未払受託者報酬 | 110,797 | 98,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,637 | 2,585,382 |
| 未払利息 | 46 | 8 |
| その他未払費用 | 19,025 | 16,910 |
| 流動負債合計 | 6,576,972 | 5,902,519 |
| 負債合計 | 6,576,972 | 5,902,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 177,523,379 | *1 160,066,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,856,814 | 94,834,010 |
| (分配準備積立金) | 27,057,468 | 22,314,136 |
| 元本等合計 | 309,380,193 | 254,900,128 |
| 純資産合計 | *2 309,380,193 | *2 254,900,128 |
| 負債純資産合計 | 315,957,165 | 260,802,647 |
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