有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 4月21日現在) | 第6期 (平成27年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,406,635 | 64,433,047 |
| 親投資信託受益証券 | 1,454,483,815 | 1,211,861,769 |
| 未収利息 | 20 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,529,890,470 | 1,276,294,833 |
| 資産合計 | 1,529,890,470 | 1,276,294,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,678,873 | 5,254,584 |
| 未払受託者報酬 | 411,460 | 563,423 |
| 未払委託者報酬 | 10,756,770 | 14,729,547 |
| その他未払費用 | 70,475 | 96,531 |
| 流動負債合計 | 16,917,578 | 20,644,085 |
| 負債合計 | 16,917,578 | 20,644,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 567,887,323 | *1 525,458,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 945,085,569 | 730,192,265 |
| (分配準備積立金) | 711,256,296 | 551,401,929 |
| 元本等合計 | 1,512,972,892 | 1,255,650,748 |
| 純資産合計 | *2 1,512,972,892 | *2 1,255,650,748 |
| 負債純資産合計 | 1,529,890,470 | 1,276,294,833 |
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