有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
平成23年9月16日 (設立時)	100,000	100,000	62,500
平成24年6月30日 (第1期末日)	456,810	114,256	35,705
平成25年2月28日 (第2期末日)	231,353,652 (230,377,834)	108,323,829 (107,348,011)	58,945 (58,414)
平成25年8月31日 (第3期末日)	233,875,492 (229,852,767)	110,894,695 (106,871,969)	60,344 (58,155)
平成26年2月28日 (第4期末日)	256,107,053 (251,513,090)	134,011,158 (129,417,195)	63,884 (61,694)
平成26年8月31日 (第5期末日)	293,223,980 (288,659,385)	133,388,869 (128,824,273)	63,588 (61,412)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)本投資法人は、平成24年10月31日付で投資口1口につき8口の割合で投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額は、第1期の期首である本投資法人の設立時において当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注4)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月日	第1期 平成24年6月30日	第2期 平成25年2月28日	第3期 平成25年8月31日	第4期 平成26年2月28日	第5期 平成26年8月31日
	最高(円)	-	84,600	102,300	109,700	125,600
	最低(円)	-	63,600	81,900	93,100	99,100
	売買高(口)	-	1,519,453	1,387,201	881,702	827,971

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	平成26年 3月	平成26年 4月	平成26年 5月	平成26年 6月	平成26年 7月
	最高(円)	108,000	107,600	107,800	113,600	116,300
	最低(円)	102,500	99,100	101,100	107,200	112,000
	売買高(口)	108,498	162,787	103,158	102,243	105,169

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	平成26年 8月	平成26年 9月	平成26年 10月
	最高 (円)	125,600	128,300	127,600
	最低(円)	111,900	124,100	116,300
	売買高 (口)	246,116	255,878	191,498