有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
平成27年2月28日 (第6期末日)	347,501,210 (342,107,721)	165,737,284 (160,343,795)	69,324 (67,068)
平成27年8月31日 (第7期末日)	353,068,509 (347,713,271)	164,991,994 (159,636,757)	69,013 (66,773)
平成28年2月29日 (第8期末日)	390,197,979 (384,058,492)	187,382,962 (181,243,475)	72,243 (69,876)
平成28年8月31日 (第9期末日)	387,848,264 (381,828,091)	186,494,304 (180,474,131)	71,900 (69,579)
平成29年2月28日 (第10期末日)	446,849,487 (439,685,408)	216,693,277 (209,529,199)	75,950 (73,439)
平成29年8月31日 (第11期末日)	442,537,031 (435,284,507)	215,920,080 (208,667,555)	75,679 (73,137)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月日	第6期 平成27年 2月28日	第7期 平成27年 8月31日	第8期 平成28年 2月29日	第9期 平成28年 8月31日	第10期 平成29年 2月28日	第11期 平成29年 8月31日
	最高(円)	140,100	131,000	124,800	133,000	135,500	129,700
	最低(円)	116,300	111,500	103,300	120,500	122,500	114,700
	売買高(口)	1,112,859	964,469	1,232,257	1,110,389	1,100,139	815,520

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	平成29年 3月	平成29年 4月	平成29年 5月	平成29年 6月	平成29年 7月	平成29年 8月
	最高(円)	129,400	129,700	129,600	126,900	120,300	122,500
	最低(円)	126,000	125,100	123,500	121,100	114,700	117,400
	売買高(口)	170,225	123,273	112,016	126,337	156,070	127,599

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	平成29年 9月	平成29年 10月
	最高(円)	117,800	118,000
	最低(円)	115,400	114,100
	売買高(口)	106,763	104,297