有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
平成26年2月28日 (第4期末日)	256,107,053 (251,513,090)	134,011,158 (129,417,195)	63,884 (61,694)
平成26年8月31日 (第5期末日)	293,223,980 (288,659,385)	133,388,869 (128,824,273)	63,588 (61,412)
平成27年2月28日 (第6期末日)	347,501,210 (342,107,721)	165,737,284 (160,343,795)	69,324 (67,068)
平成27年8月31日 (第7期末日)	353,068,509 (347,713,271)	164,991,994 (159,636,757)	69,013 (66,773)
平成28年2月29日 (第8期末日)	390,197,979 (384,058,492)	187,382,962 (181,243,475)	72,243 (69,876)
平成28年8月31日 (第9期末日)	387,848,264 (381,828,091)	186,494,304 (180,474,131)	71,900 (69,579)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月日	第4期 平成26年 2月28日	第5期 平成26年 8月31日	第6期 平成27年 2月28日	第7期 平成27年 8月31日	第8期 平成28年 2月29日	第9期 平成28年 8月31日
	最高(円)	109,700	125,600	140,100	131,000	124,800	133,000
	最低(円)	93,100	99,100	116,300	111,500	103,300	120,500
	売買高(口)	881,702	827,971	1,112,859	964,469	1,232,257	1,110,389

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	平成28年 3月	平成28年 4月	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月	平成28年 8月
	最高(円)	131,300	132,700	131,900	129,800	133,000	130,100
	最低(円)	121,300	126,400	125,800	120,500	127,300	121,600
	売買高(口)	235,809	146,232	115,126	139,162	190,414	283,646

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	平成28年 9月	平成28年 10月
	最高(円)	134,900	135,500
	最低(円)	126,200	128,900
	売買高(口)	265,236	161,495