有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2023/09/01-2024/02/29)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2021年8月31日 (第19期末日)	785,480,865 (771,794,221)	415,543,410 (401,856,765)	92,541 (89,493)
2022年2月28日 (第20期末日)	781,668,886 (767,438,907)	410,375,998 (396,146,018)	91,390 (88,221)
2022年8月31日 (第21期末日)	784,470,304 (770,770,188)	412,602,372 (398,902,256)	91,886 (88,835)
2023年2月28日 (第22期末日)	839,036,264 (824,268,418)	443,097,432 (428,329,585)	94,033 (90,899)
2023年8月31日 (第23期末日)	896,226,364 (880,347,097)	472,315,259 (456,435,992)	95,895 (92,671)
2024年2月29日 (第24期末日)	890,789,719 (877,271,982)	465,336,177 (451,818,439)	95,010 (92,250)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月日	第19期 2021年 8月31日	第20期 2022年 2月28日	第21期 2022年 8月31日	第22期 2023年 2月28日	第23期 2023年 8月31日	第24期 2024年 2月29日
	最高(円)	204,900	201,600	188,700	167,700	155,500	142,900
	最低(円)	155,800	169,800	154,200	141,400	134,100	118,900
	売買高(口)	1,714,160	1,355,685	1,621,523	1,843,191	1,749,108	1,655,546

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月	2024年 2月
	最高(円)	139,100	137,000	141,800	140,500	142,900	129,700
	最低(円)	133,600	127,700	135,900	135,800	130,800	118,900
	売買高(口)	237,336	278,422	238,248	215,616	231,416	454,508

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2024年 3月	2024年 4月
	最高(円)	129,700	130,600
	最低(円)	117,100	121,800
	売買高(口)	574,324	428,801