有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2025/03/01-2025/08/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2023年2月28日 (第22期末日)	839,036,264 (824,268,418)	443,097,432 (428,329,585)	94,033 (90,899)
2023年8月31日 (第23期末日)	896,226,364 (880,347,097)	472,315,259 (456,435,992)	95,895 (92,671)
2024年2月29日 (第24期末日)	890,789,719 (877,271,982)	465,336,177 (451,818,439)	95,010 (92,250)
2024年8月31日 (第25期末日)	889,775,218 (874,308,183)	465,821,515 (450,354,481)	95,109 (91,951)
2025年2月28日 (第26期末日)	877,237,763 (860,762,354)	452,402,915 (435,927,507)	94,295 (90,861)
2025年8月31日 (第27期末日)	876,820,565 (859,342,431)	451,990,234 (434,512,100)	94,209 (90,566)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月日	第22期 2023年 2月28日	第23期 2023年 8月31日	第24期 2024年 2月29日	第25期 2024年 8月31日	第26期 2025年 2月28日	第27期 2025年 8月31日
	最高(円)	167,700	155,500	142,900	136,500	136,500	139,400
	最低(円)	141,400	134,100	118,900	117,100	120,100	118,100
	売買高(口)	1,843,191	1,749,108	1,655,546	2,695,887	1,441,990	1,419,490

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2025年 3月	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月	2025年 8月
	最高(円)	123,900	124,400	129,000	131,200	132,700	139,400
	最低(円)	118,500	118,100	124,400	127,200	129,100	133,800
	売買高(口)	238,970	236,062	244,681	225,754	232,712	241,311

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2025年 9月	2025年 10月
	最高(円)	137,200	141,200
	最低(円)	132,300	136,600
	売買高(口)	225,348	263,442