有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2019年8月31日 (第15期末日)	610,494,864 (599,753,621)	318,114,472 (307,373,229)	82,984 (80,182)
2020年2月29日 (第16期末日)	606,486,294 (596,484,902)	316,248,989 (306,247,596)	82,497 (79,888)
2020年8月31日 (第17期末日)	639,895,825 (628,620,009)	336,643,722 (325,367,906)	84,520 (81,689)
2021年2月28日 (第18期末日)	742,022,007 (729,038,795)	390,101,202 (377,117,990)	89,809 (86,820)
2021年8月31日 (第19期末日)	785,480,865 (771,794,221)	415,543,410 (401,856,765)	92,541 (89,493)
2022年2月28日 (第20期末日)	781,668,886 (767,438,907)	410,375,998 (396,146,018)	91,390 (88,221)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月日	第15期 2019年 8月31日	第16期 2020年 2月29日	第17期 2020年 8月31日	第18期 2021年 2月28日	第19期 2021年8月31日	第20期 2022年 2月28日
	最高(円)	137,400	153,800	178,600	183,000	204,900	201,600
	最低(円)	115,600	131,400	80,600	153,500	155,800	169,800
	売買高(口)	1,465,109	1,873,903	3,141,166	2,106,138	1,714,160	1,355,685

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2021年 9月	2021年 10月	2021年 11月	2021年 12月	2022年 1月	2022年 2月
	最高(円)	201,600	189,400	189,000	198,900	198,100	183,600
	最低(円)	183,200	179,100	180,300	181,500	170,700	169,800
	売買高(口)	218,263	208,515	177,710	237,363	294,210	219,624

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2022年 3月	2022年 4月
	最高(円)	187,700	188,700
	最低(円)	173,300	172,900
	売買高(口)	261,084	236,057