有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2017年8月31日 (第11期末日)	442,537,031 (435,284,507)	215,920,080 (208,667,555)	75,679 (73,137)
2018年2月28日 (第12期末日)	441,944,524 (434,697,706)	215,055,453 (207,808,635)	75,376 (72,836)
2018年8月31日 (第13期末日)	528,614,960 (519,652,298)	273,931,717 (264,969,056)	80,504 (77,870)
2019年2月28日 (第14期末日)	610,861,701 (600,676,304)	318,687,708 (308,502,311)	83,134 (80,477)
2019年8月31日 (第15期末日)	610,494,864 (599,753,621)	318,114,472 (307,373,229)	82,984 (80,182)
2020年2月29日 (第16期末日)	606,486,294 (596,484,902)	316,248,989 (306,247,596)	82,497 (79,888)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月日	第11期 2017年 8月31日	第12期 2018年 2月28日	第13期 2018年 8月31日	第14期 2019年 2月28日	第15期 2019年 8月31日	第16期 2020年 2月29日
	最高(円)	129,700	128,400	122,600	120,500	137,400	153,800
	最低(円)	114,700	111,500	110,800	107,100	115,600	131,400
	売買高(口)	815,520	1,088,850	1,588,404	1,492,877	1,465,109	1,873,903

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2019年 9月	2019年 10月	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月	2020年 2月
	最高(円)	143,400	153,800	145,600	145,400	145,300	151,200
	最低(円)	131,400	140,800	131,600	133,500	131,600	136,800
	売買高(口)	257,813	460,194	412,871	242,103	204,269	296,653

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2020年 3月	2020年 4月
	最高(円)	145,800	138,700
	最低(円)	80,600	118,200
	売買高(口)	732,331	525,878