有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2022/09/01-2023/02/28)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2020年8月31日 (第17期末日)	639,895,825 (628,620,009)	336,643,722 (325,367,906)	84,520 (81,689)
2021年2月28日 (第18期末日)	742,022,007 (729,038,795)	390,101,202 (377,117,990)	89,809 (86,820)
2021年8月31日 (第19期末日)	785,480,865 (771,794,221)	415,543,410 (401,856,765)	92,541 (89,493)
2022年2月28日 (第20期末日)	781,668,886 (767,438,907)	410,375,998 (396,146,018)	91,390 (88,221)
2022年8月31日 (第21期末日)	784,470,304 (770,770,188)	412,602,372 (398,902,256)	91,886 (88,835)
2023年2月28日 (第22期末日)	839,036,264 (824,268,418)	443,097,432 (428,329,585)	94,033 (90,899)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月日	第17期 2020年 8月31日	第18期 2021年 2月28日	第19期 2021年 8月31日	第20期 2022年 2月28日	第21期 2022年 8月31日	第22期 2023年 2月28日
	最高(円)	178,600	183,000	204,900	201,600	188,700	167,700
	最低(円)	80,600	153,500	155,800	169,800	154,200	141,400
	売買高(口)	3,141,166	2,106,138	1,714,160	1,355,685	1,621,523	1,843,191

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月	2023年 2月
	最高(円)	167,700	161,800	157,000	158,800	149,100	150,900
	最低(円)	157,600	144,700	151,200	145,300	141,400	143,100
	売買高(口)	236,072	550,537	275,906	307,063	240,950	232,663

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2023年 3月	2023年 4月
	最高(円)	149,700	155,500
	最低(円)	142,400	146,900
	売買高(口)	283,041	215,870