有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2025/09/01-2026/02/28)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2023年8月31日 (第23期末日)	896,226,364 (880,347,097)	472,315,259 (456,435,992)	95,895 (92,671)
2024年2月29日 (第24期末日)	890,789,719 (877,271,982)	465,336,177 (451,818,439)	95,010 (92,250)
2024年8月31日 (第25期末日)	889,775,218 (874,308,183)	465,821,515 (450,354,481)	95,109 (91,951)
2025年2月28日 (第26期末日)	877,237,763 (860,762,354)	452,402,915 (435,927,507)	94,295 (90,861)
2025年8月31日 (第27期末日)	876,820,565 (859,342,431)	451,990,234 (434,512,100)	94,209 (90,566)
2026年2月28日 (第28期末日)	872,305,593 (855,998,105)	449,408,100 (433,100,613)	93,670 (90,271)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月日	第23期 2023年 8月31日	第24期 2024年 2月29日	第25期 2024年 8月31日	第26期 2025年 2月28日	第27期 2025年 8月31日	第28期 2026年 2月28日
	最高(円)	155,500	142,900	136,500	136,500	139,400	152,000
	最低(円)	134,100	118,900	117,100	120,100	118,100	132,300
	売買高(口)	1,749,108	1,655,546	2,695,887	1,441,990	1,419,490	1,324,023

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月	2026年 2月
	最高(円)	137,200	141,200	149,000	149,100	152,000	144,500
	最低(円)	132,300	136,600	140,000	143,000	142,200	139,700
	売買高(口)	225,348	263,442	188,718	178,542	224,541	243,432

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2026年 3月	2026年 4月
	最高(円)	140,200	143,200
	最低(円)	129,500	130,500
	売買高(口)	343,132	324,833