有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2018年8月31日 (第13期末日)	528,614,960 (519,652,298)	273,931,717 (264,969,056)	80,504 (77,870)
2019年2月28日 (第14期末日)	610,861,701 (600,676,304)	318,687,708 (308,502,311)	83,134 (80,477)
2019年8月31日 (第15期末日)	610,494,864 (599,753,621)	318,114,472 (307,373,229)	82,984 (80,182)
2020年2月29日 (第16期末日)	606,486,294 (596,484,902)	316,248,989 (306,247,596)	82,497 (79,888)
2020年8月31日 (第17期末日)	639,895,825 (628,620,009)	336,643,722 (325,367,906)	84,520 (81,689)
2021年2月28日 (第18期末日)	742,022,007 (729,038,795)	390,101,202 (377,117,990)	89,809 (86,820)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	回次 決算年月日	第13期 2018年 8月31日	第14期 2019年 2月28日	第15期 2019年 8月31日	第16期 2020年 2月29日	第17期 2020年 8月31日	第18期 2021年 2月28日
	最高(円)	122,600	120,500	137,400	153,800	178,600	183,000
	最低(円)	110,800	107,100	115,600	131,400	80,600	153,500
	売買高(口)	1,588,404	1,492,877	1,465,109	1,873,903	3,141,166	2,106,138

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月	2021年 2月
	最高(円)	168,500	164,600	166,900	162,600	172,000	183,000
	最低(円)	161,000	153,500	153,800	154,800	162,800	166,500
	売買高(口)	342,797	221,183	333,765	763,308	208,714	236,371

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2021年 3月	2021年 4月
	最高(円)	181,800	183,300
	最低(円)	155,800	175,100
	売買高(口)	362,747	269,433