- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 33,095,812,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,060,093,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,035,718,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,508,255,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1646 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 11,646 | 円) |
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 33,095,812,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,060,093,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,035,718,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,508,255,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1646 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 11,646 | 円) |
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