有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/13-2025/03/12)

【提出】
2025/06/09 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
アジア好利回りリート・ファンド
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額63,991,637,489円
Ⅱ 負債総額167,292,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,824,345,011円
Ⅳ 発行済口数108,340,574,394口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5891円
(1万口当たり純資産額)(5,891円)

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