有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/13-2024/03/12)

【提出】
2024/06/06 9:32
【資料】
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【項目】
49項目
アジア好利回りリート・ファンド
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額79,486,253,854円
Ⅱ 負債総額387,480,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,098,773,319円
Ⅳ 発行済口数122,012,832,756口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6483円
(1万口当たり純資産額)(6,483円)

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