- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
アジア好利回りリート・ファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,951,005,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,703,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,785,301,545円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,888,523,339口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6373円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,373円) |