有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/13-2023/03/13)

【提出】
2023/06/08 9:23
【資料】
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【項目】
49項目
アジア好利回りリート・ファンド
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額83,493,969,290円
Ⅱ 負債総額118,068,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,375,901,269円
Ⅳ 発行済口数138,609,595,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6015円
(1万口当たり純資産額)(6,015円)

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