- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
アジア好利回りリート・ファンド
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,048,484,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,202,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,734,281,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 176,127,491,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6855 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,855 | 円) |