有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

【提出】
2022/06/09 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
アジア好利回りリート・ファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額109,368,108,995円
Ⅱ 負債総額758,255,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,609,853,984円
Ⅳ 発行済口数147,553,673,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7361円
(1万口当たり純資産額)(7,361円)

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