- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
アジア好利回りリート・ファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 319,355,675,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,047,521,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,308,153,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 315,358,187,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,062 | 円) |